2012年四季度偏股型基金的整體股票倉(cāng)位為80.30%,與三季度(77.10%)相比,上升了3.19個(gè)百分點(diǎn),保持較高的水平?？傎Y產(chǎn)凈值為12208.04億元,與三季度(11826.07億元)相比,增加了3.23個(gè)百分點(diǎn)。持有的債券資產(chǎn)為1036.25億元,債券倉(cāng)位為8.49%,與三季度相比,資產(chǎn)規(guī)模下降了6.04%,倉(cāng)位下降了0.84%。
加倉(cāng)幅度最大的基金有國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)(+55%)、安信靈活配置(+53%)、金鷹核心資源(+41%)、長(zhǎng)盛同智(+37%)、中銀藍(lán)籌精選(+30%)等;減倉(cāng)幅度最大的有天弘周期策略(-34%)、廣發(fā)大盤成長(zhǎng)(-34%)、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)(-30%)、天弘精選(-26%)、博時(shí)新興成長(zhǎng)(-26%)等。
倉(cāng)位位于80%-90%之間的基金比例顯著上升,由三季度末的30.6%上升到四季度末的39.9%,倉(cāng)位位于90%以上的基金比例則略微下降了0.5%,倉(cāng)位位于70%-80%之間的基金比例下降了0.9%,倉(cāng)位位于60%-70%之間的基金比例下降了2.3%,倉(cāng)位位于60%以下的基金比例則大幅下降了5.7%。
從基金公司角度來(lái)看,與三季度末相比,四季度末,中銀基金(+21%)、長(zhǎng)盛基金(+17.2%)、浙商基金(+15.1%)、金元匯理(+13.7%)、中?；?+13.5%)等基金公司加倉(cāng)幅度最大;天弘基金(-24.8%)、銀河基金(-18.2%)、民生加銀(-10.7%)、萬(wàn)家基金(-10.4%)、華商基金(-9.3%)減倉(cāng)幅度最大。
相對(duì)于股票市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)超配的行業(yè)包括生物醫(yī)藥(+4.34%)、食品飲料(+3.23%)、房地產(chǎn)(+3.10%)、社會(huì)服務(wù)(+1.47%)、批發(fā)零售(+1.12%)、電子(+1.00%)等;低配的行業(yè)包括采掘業(yè)(-8.52%)、金融保險(xiǎn)(-7.87%)、金屬非金屬(-2.33%)、交通運(yùn)輸(-1.36%)、公用事業(yè)(-0.94%)等。
增持的行業(yè)包括金融保險(xiǎn)(+2.33%)、機(jī)械設(shè)備儀表(+1.19%)、房地產(chǎn)(+1.06%)、建筑業(yè)(+0.57%)、金屬非金屬(+0.44%)等;減持的行業(yè)包括食品飲料(-2.37%)、信息技術(shù)(-0.72%)、生物醫(yī)藥(-0.46%)、批發(fā)零售(-0.41%)、采掘業(yè)(-0.33%)等。
偏股型基金持股市值占流通市值比重最高的個(gè)股有東方園林(38%)、碧水源(38%)、亞夏股份(37%)、招商地產(chǎn)(34%)、搜于特(33%)、金馬集團(tuán)(31%)、上海家化(31%)、美亞光電(30%)、歐菲光(29%)、大華股份(29%)等。
從基金持股市值占流通市值比重來(lái)看,加倉(cāng)最多的有招商地產(chǎn)(+15%)、麗珠集團(tuán)(+15%)、搜于特(+14%)、華僑城A(+12%)、新筑股份(+12%)等;減倉(cāng)最多的有酒鬼酒(-17.1%)、立訊精密(-17.0%)、以嶺藥業(yè)(-16.1%)、新北洋(-14.5%)、沱牌舍得(-13.9%)等。