浙商興永純債三個(gè)月定期開放債券(006284)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 006284 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 定期開放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 朱靖宇、趙柳燕、孫志剛 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 10元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2019年4月24日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；但應(yīng)開放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每次開放期前10個(gè)工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。本基金在封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金或者到期日在一 年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不受限制，但在開放期本基金持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序 后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)（全價(jià)）收益率 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于中等預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 | ||
孫志剛
孫志剛先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士，2023年5月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任青騅投資管理有限公司投資經(jīng)理、平安證券股份有限公司投資經(jīng)理。
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
朱靖宇
朱靖宇女士，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。歷任國(guó)聯(lián)安基金固定收益部基金經(jīng)理、廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部投資經(jīng)理。
| 認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率 | 單筆購(gòu)買金額（M） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | |
| M<100萬 | 0.60% | 0.80% | ||
| 100萬≤M<300萬 | 0.40% | 0.50% | ||
| 300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.30% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 | ||
| Y<7日 | 1.50% | |||
| 7≤Y＜30日 | 0.75% | |||
| Y≥30日 | 0% | |||
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 | 托管費(fèi)率 | 0.10%/年 | |
注：M：認(rèn)申購(gòu)金額；單位：元； Y：持有時(shí)間
| 序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 |
| 2 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 3 | 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 4 | 上海天天基金銷售有限公司 | 95021/4001818188 |
| 5 | 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 6 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 7 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 8 | 興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái) | 95561 |
| 9 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 10 | 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 11 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 12 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 13 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 14 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 15 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
| 16 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
| 17 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 95513 |