浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
時(shí)間：2011-08-11
公告送出日期：2011年8月11日
1 公告基本信息
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基金名稱
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浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票型證券投資基金
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基金簡稱
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浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票
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基金主代碼
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688888
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基金運(yùn)作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2011年5月17日
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基金管理人名稱
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浙商基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
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浙商基金管理有限公司
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公告依據(jù)
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《浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票型證券投資基金招募說明書》、《浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票型證券投資基金基金合同》
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申購起始日
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2011年8月16日
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贖回起始日
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2011年8月16日
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定期定額投資起始日
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2011年8月16日
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2 日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
基金投資者在開放日申請(qǐng)辦理基金份額的申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶單筆申購的最低金額為1000元人民幣（含申購費(fèi)）。直銷中心每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為10000元人民幣（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為10000元人民幣（含申購費(fèi)）；已在直銷中心有認(rèn)購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1000元人民幣（含申購費(fèi)）。本基金直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易要受基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3.2 申購費(fèi)率
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單筆申購金額
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申購費(fèi)率
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M<100萬
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1.5%
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100萬≤M<200萬
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1.2%
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200萬≤M<500萬
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0.8%
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M≥500萬
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1000元/筆
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（注：M：申購金額；單位：元）
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及基金合同調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最新的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率在更新的招募說明書中列示。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
贖回的最低份額為5份基金份額；基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于5份時(shí)，剩余基金份額將與該次贖回份額一起全部贖回。
4.2 贖回費(fèi)率
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持有時(shí)間
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贖回費(fèi)率
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Y＜1年
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0.5%
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1年≤Y＜2年
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0.25%
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Y≥2年
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0
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注1：Y：持有時(shí)間，其中1年為365日，2年為730日
注2：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率及計(jì)算公式等同于一般申購業(yè)務(wù)。對(duì)于滿足不同條件的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng),如定期定額申購期限適逢基金費(fèi)率優(yōu)惠期,或通過電子交易平臺(tái)等特殊渠道遞交的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng),或基金管理人認(rèn)為適合的其他條件，基金管理人可適用不同的申購費(fèi)率，并及時(shí)公告。投資者辦理該業(yè)務(wù)具體費(fèi)率以銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
1) 扣款日期和扣款金額
投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)前，須指定本人的一個(gè)人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，并經(jīng)辦理本業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)可。投資者須遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，并與銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款金額。本基金定期定額投資每期最低扣款金額為人民幣100元（含申購費(fèi)），各代銷機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要設(shè)置等于或高于100元的最低扣款金額，具體最低扣款金額以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2) 交易確認(rèn)
本業(yè)務(wù)的申購需遵循“未知價(jià)”和“金額申購”的原則，申購價(jià)格以基金申購申請(qǐng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算?；鹕曩徤暾?qǐng)日（T日）為本業(yè)務(wù)每月實(shí)際扣款日（如遇非基金開放日則順延至基金下一開放日），基金份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T＋2工作日。投資人辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)申購基金后，本基金已開放贖回業(yè)務(wù)的，投資者可從T＋2工作日起辦理基金的贖回。贖回費(fèi)率按照相關(guān)基金合同約定的一般贖回業(yè)務(wù)的贖回費(fèi)率執(zhí)行。
3) 變更和終止
投資者辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理，辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
浙商基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：浙江省杭州市文三路90號(hào)東部軟件園1號(hào)樓2樓
郵政編碼：310012
客服電話：4006-321-321，0571-28822288
6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
1. 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)：
1) 銀行銷售渠道：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司。
2) 證券公司銷售渠道：浙商證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、財(cái)通證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、愛建證券有限責(zé)任公司。
3) 第三方銷售渠道：天相投資顧問有限公司。
2. 可辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)有：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、浙商證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司等。
3. 基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，調(diào)整本基金的業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
4. 本基金各銷售機(jī)構(gòu)可能因業(yè)務(wù)安排、系統(tǒng)設(shè)置等原因，在辦理本基金申購、贖回和定期定額業(yè)務(wù)時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、辦理時(shí)間和要求的資料、信息等有所區(qū)別，投資者在辦理本公告項(xiàng)下相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，除應(yīng)遵循本公告內(nèi)容外，還應(yīng)按照各銷售機(jī)構(gòu)的要求執(zhí)行。
5. 以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、聯(lián)系方式、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng)，請(qǐng)參見本基金的份額發(fā)售公告、相關(guān)業(yè)務(wù)公告及各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，本基金將在每個(gè)開放日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、代銷機(jī)構(gòu)以及其他媒介披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資者留意。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回和定期定額投資的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2011年4月19日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票型證券投資基金招募說明書》，或登錄本基金管理人網(wǎng)站（cgtime.cn）查閱本基金《浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票型證券投資基金招募說明書》和《浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票型證券投資基金基金合同》等資料。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話4006-321-321（免長途話費(fèi)）或0571-28822288垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請(qǐng)投資者投資本基金前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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