浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持ST宏盛(代碼:600817)估值調(diào)整的公告
時(shí)間：2013-05-03
作者：浙商基金
鑒于ST宏盛股票因重大事件臨時(shí)停牌，為使本基金管理人旗下相關(guān)基金的估值公平、合理，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38 號公告)的要求，經(jīng)與托管行協(xié)調(diào)一致，浙商基金管理有限公司決定自2013年5月2日起對公司旗下基金持有的ST宏盛股票按指數(shù)收益法進(jìn)行調(diào)整。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2013-5-3
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |