浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下浙商聚潮新思維混合型證券投資基金華策影視股票估值調(diào)整的公告
時(shí)間：2013-07-16
鑒于華策影視(股票代碼:300133)自2013年5月28日起因重大事件臨時(shí)停牌。為使本基金管理人旗下相關(guān)基金的估值公平、合理，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38 號(hào)公告)的要求，并參照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》。經(jīng)與托管行協(xié)調(diào)一致，本公司決定對(duì)旗下浙商聚潮新思維混合型證券投資基金所持有的華策影視股票自2013年7月15日起采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2013-7-16
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