浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持招商地產(chǎn)（000024）股票估值調(diào)整的公告
時間：2013-09-11
作者：浙商基金
鑒于招商地產(chǎn)(股票代碼:000024)自2013年8月7日起因重大事件臨時停牌。為使本基金管理人旗下相關(guān)基金的估值公平、合理，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38 號公告)的要求，并參照中國證券業(yè)協(xié)會《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》。經(jīng)與托管行協(xié)調(diào)一致，本公司決定對旗下基金所持有的招商地產(chǎn)股票自2013年9月10日起采用指數(shù)收益法進行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2013-9-11