浙商聚盈信用債債券型證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時(shí)間：2012-10-08
截至2012年9月28日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,079,971.35元，基礎(chǔ)份額凈值為1.001元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,491,561.20元，基礎(chǔ)份額凈值為1.001元。
特此公告。