浙商聚盈信用債債券型證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時間：2012-10-15
截至2012年10月12日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,270,974.00元，基礎份額凈值為1.003元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,762,897.70元，基礎份額凈值為1.003元。
特此公告。