浙商聚盈信用債債券型證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時間:2012-10-22
截至2012年10月19日,浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,389,085.12元,基礎(chǔ)份額凈值為1.004元,浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,933,419.59元,基礎(chǔ)份額凈值為1.004元。
特此公告。