浙商聚盈信用債債券型證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時間：2012-10-29
作者：浙商基金
截至2012年10月26日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,353,768.03元，基礎(chǔ)份額凈值為1.004元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,867,226.82元，基礎(chǔ)份額凈值為1.003元。
特此公告。