浙商聚盈信用債債券型證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時(shí)間：2012-11-05
截至2012年11月2日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,443,007.52元，基礎(chǔ)份額凈值為1.004元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,993,180.58元，基礎(chǔ)份額凈值為1.004元。
特此公告。