浙商聚盈信用債債券型證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時(shí)間：2012-11-13
作者：浙商基金
截至2012年11月9日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類(lèi)資產(chǎn)凈值113,523,786.2元，基礎(chǔ)份額凈值為1.005元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類(lèi)資產(chǎn)凈值175,106,066.14元，基礎(chǔ)份額凈值為1.005元。
特此公告。