浙商聚盈信用債債券型證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時間：2012-11-19
作者：浙商基金
截至2012年11月16日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,579,324.48元，基礎份額凈值為1.006元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值175,180,005.58元，基礎份額凈值為1.005元。