浙商聚盈信用債債券型證券投資基金份額凈值及基金資產凈值公告
時間：2012-11-26
作者：浙商基金
截至2012年11月23日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產凈值113,583,210.05元，基礎份額凈值為1.006元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產凈值175,174,271.97元，基礎份額凈值為1.005元。