浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金份額凈值及基金資產凈值公告
時間：2012-06-18
截至2012年6月15日，浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金資產凈值349,247,581.59元，基礎份額凈值為0.986元，浙商穩(wěn)健份額凈值為1.007元，浙商進取份額凈值為0.965元。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年6月15日