浙商滬深300指數(shù)增強（LOF）A(166802)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結(jié)束時間
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 166802 | 基金類型 | 股票型指數(shù)基金 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險評價 | 中風(fēng)險 |
| 基金經(jīng)理 | 胡羿 | 托管銀行 | 華夏銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2012年5月7日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金為滬深300指數(shù)增強型基金，在對滬深300指數(shù)嚴(yán)格跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化投資方法進(jìn)行積極的組合配置和管理，力爭實現(xiàn)穩(wěn)定的優(yōu)于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借交易業(yè)務(wù)。本基金投資于股票的資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。權(quán)證投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的3%。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，但需符合中國證 監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 | ||
| 上市交易 | 本基金管理人將根據(jù)《浙商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）基金合同》的相關(guān)約定，在符合《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的條件下，申請浙商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）的上市交易。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×95%＋金融同業(yè)存款利率×5% | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為跟蹤指數(shù)的股票型基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 | ||
胡羿
胡羿先生，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。歷任雪松控股集團上海資產(chǎn)管理有限公司量化投資經(jīng)理、東海證券股份有限公司自營分公司和五?；鹆炕芯繂T。| 申購費 | 份額（S）/金額（M） | 申購費率 | ||
| M＜1,000,000 | 1.50% | |||
| 1,000,000≤M＜3,000,000 | 1.00% | |||
| 3,000,000≤M＜5,000,000 | 0.80% | |||
| M≥5,000,000 | 1000元/每筆 | |||
贖回費 | 持有期限（Y） | 贖回費率 | ||
Y＜7日 | 1.50% | |||
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |||
Y≥30日 | 0% | |||
管理費 | 0.5%/年 | 托管費率 | 0.2%/年 | |
| 序號 | 代銷機構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 95588 |
| 3 | 華夏銀行股份有限公司 | 95577 |
| 4 | 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
| 5 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
| 6 | 交通銀行股份有限公司 | 95559 |
| 7 | 浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
| 8 | 光大證券股份有限公司 | 4008888788、95525 |
| 9 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 10 | 華安證券股份有限公司 | 96518、400-80-96518 |
| 11 | 信達(dá)證券股份有限公司 | 400-800-8899 |
| 12 | 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 13 | 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 |
| 14 | 民生證券股份有限公司 | 4006198888 |
| 15 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 16 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918（全國）、021-962518 |
| 17 | 財通證券有限責(zé)任公司 | 0571－96336（上海地區(qū)962336） |
| 18 | 國海證券股份有限公司 | 95563 |
| 19 | 申萬宏源證券股份有限公司 | 95523、4008895523 |
| 20 | 東海證券股份有限公司 | 400-888-8588；95531 |
| 21 | 平安證券股份有限公司 | 95511 |
| 22 | 浙商證券股份有限公司 | 0571-967777 |
| 23 | 中國銀河證券股份有限公司 | 4008-888-888 |
| 24 | 中信證券股份有限公司 | 95558 |
| 25 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司 | 95548 |
| 26 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 0571-96598 |
| 27 | 愛建證券有限責(zé)任公司 | 021-63340678 |
| 28 | 中航證券有限公司 | 4008866567 |
| 29 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
| 30 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 31 | 中泰證券有限公司 | 95538 |
| 32 | 天相投資顧問有限公司 | 010-66045678 |
| 33 | 中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 |
| 34 | 招商證券股份有限公司 | 95565、4008888111 |
| 35 | 國信證券股份有限公司 | 95536 |
| 36 | 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 4006-788-887 |
| 37 | 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 |
| 38 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 |
| 39 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
| 40 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 41 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 42 | 北京錢景基金銷售有限公司 | 400-678-5095 |
| 43 | 粵開證券股份有限公司 | 95564 |
| 44 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 |
| 45 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-66-95156 |
| 46 | 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 47 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
| 48 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
| 49 | 北京虹點基金銷售有限公司 | 400-068-1176 |
| 50 | 平安銀行股份有限公司 | 95511 |
| 51 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 52 | 日發(fā)資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 400-021-1010 |
| 53 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
| 54 | 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008-980-618 |
| 55 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 56 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
| 57 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 58 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 59 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 60 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 61 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-803-1188 |
| 62 | 上海基煜基金銷售有限公司 | 021-65370077 |
| 63 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 64 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 65 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 66 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
| 67 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
| 68 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 69 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 70 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 71 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 72 | 中信證券華南股份有限公司 | 95396 |
| 73 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 74 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 75 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 76 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 77 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 78 | 國投證券股份有限公司 | 95517 |
| 79 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 80 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 81 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 82 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 83 | 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523 |
| 84 | 國泰君安證券股份有限公司 | 95521、400-8888-666 |
| 85 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
| 86 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺 | 95574 |
| 87 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 88 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 89 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 | 95561 |
| 90 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺 | 95555 |
| 91 | 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
| 92 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 93 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 94 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 |
| 95 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 96 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |
| 97 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 98 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 |
| 99 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 100 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
| 101 | 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
| 102 | 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
| 103 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 104 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 105 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 106 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
| 107 | 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 |
| 108 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 109 | 德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 110 | 江海證券有限公司 | 956007 |
| 111 | 和訊信息科技有限公司 | 4009200022 |