浙商中短債D(020595)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 020595 | 基金類(lèi)型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕、朱靖宇、何康 | 托管銀行 | 工商銀行 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2020年8月24日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%；其中投資于中短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金所指的中短債主題證券是指剩余期限不超過(guò) 3 年的債券資產(chǎn)。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人、基金托管人書(shū)面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富（1-3年）指數(shù)收益率*80%+一年期定存利率（稅后）*20% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
何康
何康先生，復(fù)旦大學(xué)國(guó)際商務(wù)碩士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司信托經(jīng)理，南京證券股份有限公司債券研究員。
朱靖宇
朱靖宇女士，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。歷任國(guó)聯(lián)安基金固定收益部基金經(jīng)理、廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部投資經(jīng)理。
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
| 單筆購(gòu)買(mǎi)金額（M） | 申購(gòu)費(fèi)率 | ||||||
| 申購(gòu)費(fèi)率 | M<100萬(wàn) | 0.80% | |||||
| 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.50% | ||||||
| 300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | ||||||
| M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | ||||||
贖回費(fèi)率 | 持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 | |||||
| N<7日 | 1.50% | 100%計(jì)入資金財(cái)產(chǎn) | |||||
| N≥7日 | 0% | ||||||
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 | 托管費(fèi)率 | 0.10%/年 | ||||
注：M：認(rèn)申購(gòu)金額；單位：元； N：持有時(shí)間
| 序號(hào) | 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 浙商基金管理有限公司直銷(xiāo)中心 | 021-60350857 |
| 2 | 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-067-9908 |
| 3 | 華寶證券股份有限公司 | 4008209898 |
| 4 | 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
| 5 | 北京加和基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1115 |
| 6 | 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-118-1188 |
| 7 | 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
| 8 | 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
| 9 | 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
| 10 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
| 11 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 |
| 12 | 通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 |
| 13 | 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
| 14 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
| 15 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 010-83275199 |
| 16 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
| 17 | 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
| 18 | 上?；匣痄N(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
| 19 | 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
| 20 | 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
| 21 | 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
| 22 | 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 23 | 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-9059 |
| 24 | 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-098-8511 |
| 25 | 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
| 26 | 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-089-9100 |
| 27 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 28 | 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
| 29 | 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-56878016 |
| 30 | 中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-890-9998 |
| 31 | 民商基金銷(xiāo)售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 32 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
| 33 | 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
| 34 | 上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-803-2733 |
| 35 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 36 | 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
| 37 | 上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-168-1235 |
| 38 | 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
| 39 | 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 | 400-089-0555 |
| 40 | 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-100-2666 |
| 41 | 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-676-7523 |
| 42 | 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 |
| 43 | 武漢佰鯤基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
| 44 | 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-649-8989 |
| 45 | 上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1515 |
| 46 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái) | 95574 |