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浙商智多盈債券C(013232)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業(yè)績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業(yè)績
  • 基金經(jīng)理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼013232基金類型債券型
基金狀態(tài)

正常開放

風險評價中低風險
基金經(jīng)理朱靖宇、劉新正、黃玥托管銀行浙商銀行
最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2021年12月7日
投資目標

在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投 資范圍。 本基金債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于股票資產(chǎn)中的港股通標的股票比例占不超過股票資產(chǎn)的50%;本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調(diào)整。

業(yè)績比較基準

中債總指數(shù)(全價)收益率×80%+滬深 300 指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益 率×5%

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金投資于港股通標的股票后,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。



黃玥

黃玥女士,上海財經(jīng)大學金融碩士,20216月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于固定收益部。


劉新正

劉新正女士,北京大學計算機技術碩士,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于智能權益投資部。曾任香港鮑爾太平有限公司上海代表處分析師。

朱靖宇

朱靖宇女士,復旦大學金融學碩士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于固定收益部。歷任國聯(lián)安基金固定收益部基金經(jīng)理、廣發(fā)銀行金融市場部投資經(jīng)理。

     

    認、申購費率0元

    贖回費率

    持有期限(Y)贖回費率
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.20%
    Y≥30日0
    管理費0.50%/年托管費率0.20%/年

     注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.4%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產(chǎn)凈值的年費率計提。



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
    2上海聯(lián)泰基金銷售有限公司400-166-6788
    3上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    4螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    5諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    6上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    7上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    8上海天天基金銷售有限公司4001818188
    9浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
    10深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
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    12北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
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    15上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    16深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    17北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    18北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    19京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
    20和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    21北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    22大連網(wǎng)金基金銷售有限公司4000-899-100
    23奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    24江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    25中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
    26東方財富證券股份有限公司95357
    27北京新浪倉石基金銷售有限公司010-58982465
    28民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
    29陽光人壽保險股份有限公司95510
    30玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    31北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
    32通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    33嘉實財富管理有限公司400-021-8850
    34浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    35浙商銀行股份有限公司95527
    36國投證券股份有限公司95517
    37騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
    38上海證券有限責任公司4008-918-918
    39上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
    40寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺95574
    41濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
    42興業(yè)銀行股份有限公司95561
    43興業(yè)銀行銀銀平臺95561
    44招商銀行股份有限公司95555
    45上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
    46泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
    47上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
    48上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
    49泛華普益基金銷售有限公司

    400-080-3388

    50中信建投證券股份有限公司400-8888-108
    51北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司010-66154828
    52華泰證券股份有限公司95597
    53華寶證券股份有限公司400-820-9898
    54海通證券股份有限公司95553
    55興業(yè)證券股份有限公司95562
    56麥高證券有限責任公司400-618-3355
    57上海中歐財富基金銷售有限公司400-100-2666
    58上海中正達廣基金銷售有限公司400-676-7523
    59上海大智慧基金銷售有限公司021-20292031
    60武漢市伯嘉基金銷售有限公司400-027-9899
    61南京證券股份有限公司95386
    62國金證券股份有限公司95310
    63渤海銀行股份有限公司95541
    64申港證券股份有限公司956029
    65北京坤元基金銷售有限公司400-649-8989
    66深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責任公司400-666-7388
    67中國民生銀行股份有限公司95568
    68招商證券股份有限公司95565
    69平安銀行股份有限公司95511-3
    70華西證券股份有限公司95584
    71德邦證券股份有限公司400-8888-128
    72北京加和基金銷售有限公司400-820-1115
    73江海證券有限公司956007
    74上海云灣基金銷售有限公司400-820-1515
    75國信證券股份有限公司95536
    76中泰證券股份有限公司95538
    77和訊信息科技有限公司4009200022
    78招商銀行股份有限公司95555