浙商智多盈債券C(013232)
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凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
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成立以來 | -- |
基金代碼 | 013232 | 基金類型 | 債券型 |
基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
基金經(jīng)理 | 朱靖宇、劉新正、黃玥 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
最低申購金額 | 10元(含申購費) | 合同生效日期 | 2021年12月7日 |
投資目標 | 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投 資范圍。 本基金債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于股票資產(chǎn)中的港股通標的股票比例占不超過股票資產(chǎn)的50%;本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調(diào)整。 | ||
業(yè)績比較基準 | 中債總指數(shù)(全價)收益率×80%+滬深 300 指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益 率×5% | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金投資于港股通標的股票后,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
黃玥
黃玥女士,上海財經(jīng)大學金融碩士,2021年6月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于固定收益部。
劉新正
劉新正女士,北京大學計算機技術碩士,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于智能權益投資部。曾任香港鮑爾太平有限公司上海代表處分析師。
朱靖宇
朱靖宇女士,復旦大學金融學碩士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于固定收益部。歷任國聯(lián)安基金固定收益部基金經(jīng)理、廣發(fā)銀行金融市場部投資經(jīng)理。
認、申購費率 | 0元 | ||
贖回費率 | 持有期限(Y) | 贖回費率 | |
Y<7日 | 1.50% | ||
7日≤Y<30日 | 0.20% | ||
Y≥30日 | 0 | ||
管理費 | 0.50%/年 | 托管費率 | 0.20%/年 |
注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間
本基金份額的銷售服務費率為年費率0.4%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產(chǎn)凈值的年費率計提。
序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
1 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
2 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
3 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
4 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
5 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
6 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
7 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
8 | 上海天天基金銷售有限公司 | 4001818188 |
9 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
10 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
11 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
12 | 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 400-819-9868 |
13 | 上海基煜基金銷售有限公司 | (021) 65370077 |
14 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
15 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
16 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
17 | 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008-980-618 |
18 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
19 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
20 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
21 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
22 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
23 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
24 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
25 | 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
26 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
27 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-58982465 |
28 | 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
29 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
30 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
31 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95505-4 |
32 | 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-66-95156 |
33 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
34 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
35 | 浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
36 | 國投證券股份有限公司 | 95517 |
37 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 |
38 | 上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
39 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
40 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺 | 95574 |
41 | 濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
42 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
43 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 | 95561 |
44 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |
45 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
46 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
47 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
48 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
49 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
50 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
51 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
52 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
53 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
54 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
55 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
56 | 麥高證券有限責任公司 | 400-618-3355 |
57 | 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
58 | 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
59 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
60 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
61 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
62 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
63 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
64 | 申港證券股份有限公司 | 956029 |
65 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
66 | 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
67 | 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
68 | 招商證券股份有限公司 | 95565 |
69 | 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
70 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
71 | 德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 |
72 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-820-1115 |
73 | 江海證券有限公司 | 956007 |
74 | 上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
75 | 國信證券股份有限公司 | 95536 |
76 | 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
77 | 和訊信息科技有限公司 | 4009200022 |
78 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |