浙商滬港深混合C(007369)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 007369 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放（非港股交易日暫停交易） | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 劉新正 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 10元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2019年6月27日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金把握A股與港股市場(chǎng)互聯(lián)互通的投資機(jī)會(huì)，以基本面分析為立足點(diǎn)，挖掘長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀、質(zhì)地優(yōu)良的上市公司股票，通過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為50%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率（稅后）×25% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)收益的產(chǎn)品。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
劉新正
劉新正女士，北京大學(xué)計(jì)算機(jī)技術(shù)碩士，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任香港鮑爾太平有限公司上海代表處分析師。
| 一、費(fèi)率結(jié)構(gòu) | ||
| 認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
| 0 | 0 | |
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
| Y＜7日 | 1.50% | |
| 7≤Y＜30日 | 0.50% | |
| Y≥30日 | 0% | |
| 管理費(fèi) | 1.20%/年 | |
| 托管費(fèi) | 0.20%/年 | |
注：M：認(rèn)申購(gòu)金額；單位：元； Y：持有時(shí)間，其中1年為365日，2年為730日)
本基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率為年費(fèi)率0.50%。在通常情況下，本基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金份額資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。
序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
1 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |
2 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
3 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
4 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
5 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
6 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
7 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 |
8 | 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
9 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
10 | 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 | 400-669-5156 |
11 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
12 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
13 | 上?；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 |
14 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 15 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
16 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 |
17 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
18 | 光大證券股份有限公司 | 95525、400-888-8788 |
19 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
20 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 4008-888-888 |
| 21 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 22 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 23 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
| 24 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 25 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
| 26 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
| 27 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 28 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 29 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 30 | 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 400-819-9868 |
| 31 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 32 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
| 33 | 平安銀行股份有限公司 | 95511 |
| 34 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 35 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
| 36 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 37 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺(tái) | 95555 |
| 38 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 |
| 39 | 上海愛(ài)建基金銷售有限公司 | 021-60608970 |
| 40 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 |
| 41 | 中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 |
| 42 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 43 | 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 44 | 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 45 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 |
| 46 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 47 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 48 | 北京中植基金基金銷售有限公司 | 400-8980-618 |
| 49 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái) | 95574 |
| 50 | 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 51 | 興業(yè)銀行銀銀平臺(tái) | 95561 |
| 52 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 53 | 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 54 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 55 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 56 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 57 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 58 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 59 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523 |
| 60 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 61 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
| 62 | 申萬(wàn)宏源證券西部有限公司 | 95523 |
| 63 | 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
| 64 | 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
| 65 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 66 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 67 | 杭E家同業(yè)平臺(tái) | 95398 |
| 68 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 69 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
| 70 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
| 71 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 72 | 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 73 | 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 |
| 74 | 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 75 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 76 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-820-1115 |
| 77 | 江海證券有限公司 | 956007 |
| 78 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 |
| 79 | 和訊信息科技有限公司 | 4009200022 |
| 80 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |