浙商日添利A(002077)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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凈值走勢(shì)圖
| 基金代碼 | 002077 | 基金類型 | 貨幣型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 牛冠群、趙柳燕 | 托管銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2015年12月8日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括（1）現(xiàn)金；（2）通知存款；（3）一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、大額存單；（4）短期融資券（包含超級(jí)短期融資券）；（5）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券；（6）期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購；（7）剩余期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)；（8）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他金融工具。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率（稅后） | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 | ||
牛冠群
牛冠群先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際商務(wù)專業(yè)碩士，于2022年2月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理，曾任國泰世華銀行（中國）有限公司投資經(jīng)理。
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
| 認(rèn)、申購、費(fèi)率 | 認(rèn)購費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 |
| 0 | 0 | |
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
| 不限 | 0 | |
| 管理費(fèi)及托管費(fèi)費(fèi)率 | 管理費(fèi) | 托管費(fèi)率 |
| 0.2%/年 | 0.07%/年 |
注：M：申購金額；單位：元；Y：持有時(shí)間
本基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率為年費(fèi)率0.25%。在通常情況下，本基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金份額資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。
序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 信達(dá)證券股份有限公司 | 400-800-8899 |
| 2 | 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 |
| 3 | 北京錢景基金銷售有限公司 | 400-678-5095 |
| 4 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 5 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 6 | 和訊信息科技有限公司 | 021-20835817 |
| 7 | 中信證券股份有限公司 | 95558 |
| 8 | 中信萬通證券有限責(zé)任公司 | 95548 |
| 9 | 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 |
| 10 | 平安證券股份有限公司 | 95511 |
| 11 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 12 | 光大證券股份有限公司 | 4008888788、10108998 |
| 13 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
| 14 | 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 | 400-66-95156 |
| 15 | 上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司 | 021-20665952 |
| 16 | 渤海銀行股份有限公司 | 400-888-8811 |
| 17 | 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 4006-788-887 |
| 18 | 中信金通證券有限責(zé)任公司 | 0571-96598 |
| 19 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 |
| 20 | 平安銀行股份有限公司 | 95511 |
| 21 | 中金財(cái)富證券有限公司 | 95532 |
22 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629099 |
23 | 物產(chǎn)中大期貨有限公司 | 400-8810-999 |
24 | 日發(fā)資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 400-021-1010 |
25 | 中信證券華南股份有限公司 | 95396 |
26 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
27 | 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008-980-618 |
28 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 95533 |
29 | 上海華信證券有限責(zé)任公司 | 400-820-5999 |
30 | 北京晟視天下投資管理有限公司 | 400-818-8866 |
31 | 申銀萬國期貨有限公司 | 4008-887-868 |
32 | 上海有魚基金銷售有限公司 | 400-767-6298 |
33 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
34 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
35 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
36 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
37 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
38 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
39 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 |
40 | 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
41 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
42 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-803-1188 |
43 | 上?；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 |
44 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
45 | 上海利得基金銷售有限公司 | 95733 |
46 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
47 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
48 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
49 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
50 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-0808-8208 |
51 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
52 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
53 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺(tái) | 95555 |
54 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
55 | 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
56 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
57 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
58 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 |
59 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608970 |
60 | 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 400-819-9868 |
61 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
62 | 中國銀河證券股份有限公司 | 95551 |
63 | 國投證券股份有限公司 | 95517 |
64 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
65 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái) | 95574 |
66 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
67 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
68 | 甬興證券有限公司 | 400-916-0666 |
69 | 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
70 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 |
71 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
72 | 興業(yè)銀行銀銀平臺(tái) | 95561 |
73 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
74 | 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
75 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
76 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
77 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
78 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
79 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
80 | 五礦證券有限公司 | 40018-40028 |
81 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
82 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
83 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
84 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 |
85 | 德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 |
86 | 上海中歐財(cái)富有限責(zé)任公司 | 400-100-2666 |
87 | 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
88 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
89 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
90 | 杭E家同業(yè)平臺(tái) | 95398 |
91 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
92 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
93 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
94 | 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 |
95 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
96 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 |
97 | 江海證券有限公司 | 956007 |
98 | 上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
99 | 國信證券股份有限公司 | 95536 |