浙商智配瑞享一年持有債券（FOF）(015189)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
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| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
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| 基金代碼 | 015189 | 基金類型 | 基金中基金 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經(jīng)理 | 肖愛華、欽振浩 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
| 最低申購金額 | 1元(含申購費) | 合同生效日期 | 2022 年 7 月 19 日 |
| 投資目標 | 本基金主要投資于公開募集的基金產(chǎn)品，通過穩(wěn)定的資產(chǎn)配置和精細化優(yōu)選基金，在嚴格控制投資風險和保障資產(chǎn)流動性的基礎上，力爭提供持續(xù)穩(wěn)定的回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，主要是中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額（包含QDII基金和香港互認基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于債券型證券投資基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%；投資于股票資產(chǎn)中的港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%；本基金應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證股票型基金指數(shù)收益率×10%+中證債券型基金指數(shù)收益率×90%。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金中基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 本基金投資于港股通標的股票后，需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 | ||
欽振浩
欽振浩先生，澳大利亞麥考瑞大學金融學碩士，2021年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任FOF及多元資產(chǎn)管理部基金經(jīng)理。歷任長信基金管理有限責任公司 FOF研究員、上海好臻投資管理有限公司資深基金研究員。
肖愛華
肖愛華先生，浙江大學計算機應用碩士，2021年6月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任FOF及多元資產(chǎn)管理部基金經(jīng)理。歷任平安資產(chǎn)管理有限責任公司基金投資部研究員、通聯(lián)數(shù)據(jù)股份公司產(chǎn)品經(jīng)理。
| 認、申購、費率 | 單筆購買金額（M） | 認購費率 | 申購費率 | |
| M<100萬 | 0.60% | 0.80% | ||
| 100萬≤M<200萬 | 0.40% | 0.50% | ||
| 200萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.30% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 | ||
| 本基金基金份額的贖回費為0 | 0% | |||
| 管理費 | 0.50%/年 | 托管費率 | 0.10%/年 | |
注：M：認申購金額；單位：元； Y：持有時間
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
| 2 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 |
| 3 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 4 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 |
| 5 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 6 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 7 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 8 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188/95021 |
| 9 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 95255-5 |
| 10 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 010-83275199 |
| 11 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 12 | 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
| 13 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 14 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 15 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 16 | 北京中植基金銷售有限公司 | 400-818-0888 |
| 17 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 18 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400-098-8511 |
| 19 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
| 20 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 400-089-9100 |
| 21 | 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 22 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-56878016 |
| 23 | 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | 400-890-9998 |
| 24 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 25 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 26 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 27 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 28 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 29 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
| 30 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 31 | 浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
| 32 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 33 | 國投證券股份有限公司 | 95517 |
| 34 | 五礦證券有限公司 | 400-184-0028 |
| 35 | 開源證券股份有限公司 | 95325 |
| 36 | 招商證券股份有限公司 | 95565/0755-95565 |
| 37 | 東海證券股份有限公司 | 95531 |
| 38 | 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 39 | 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 40 | 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 |
| 41 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 42 | 光大證券股份有限公司 | 95525 |
| 43 | 中國銀河證券股份有限公司 | 400-888-8888/95551 |
| 44 | 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
| 45 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
| 46 | 國信證券股份有限公司 | 95536 |
| 47 | 上海證券有限責任公司 | 400-891-8918 |
| 48 | 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
| 49 | 中國中金財富證券有限公司 | 95532 |
| 50 | 財通證券股份有限公司 | 95336 |
| 51 | 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 |
| 52 | 天風證券股份有限公司 | 95391 |
| 53 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 54 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 55 | 甬興證券有限公司 | 400-916-0666 |
| 56 | 華安證券股份有限公司 | 95318 |
| 57 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 58 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 59 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 60 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 61 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 62 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 63 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 64 | 麥高證券有限責任公司 | 400-618-3355 |
| 65 | 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
| 66 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 400-089-0555 |
| 67 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 68 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 69 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 70 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 71 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
| 72 | 申港證券股份有限公司 | 956029 |
| 73 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
| 74 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |