浙商滬港深混合A(007368)
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凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以來 | -- |
成立以來 | -- |
基金代碼 | 007368 | 基金類型 | 混合型 |
基金狀態(tài) | 正常開放(非港股交易日暫停交易) | 風(fēng)險評價 | 中風(fēng)險 |
基金經(jīng)理 | 劉新正 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
最低申購金額 | 10元(含申購費(fèi)) | 合同生效日期 | 2019年6月27日 |
投資目標(biāo) | 本基金把握A股與港股市場互聯(lián)互通的投資機(jī)會,以基本面分析為立足點(diǎn),挖掘長期業(yè)績優(yōu)秀、質(zhì)地優(yōu)良的上市公司股票,通過嚴(yán)格的風(fēng)險控制,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為50%-95%,其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等;股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×25% | ||
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險收益的產(chǎn)品。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
劉新正
劉新正女士,北京大學(xué)計算機(jī)技術(shù)碩士,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任香港鮑爾太平有限公司上海代表處分析師。
一、費(fèi)率結(jié)構(gòu) | ||||
認(rèn)、申購、費(fèi)率 | 單筆購買金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | |
M<100萬 | 1.20% | 1.50% | ||
100萬≤M<300萬 | 0.80% | 1.00% | ||
300萬≤M<500萬 | 0.40% | 0.60% | ||
M≥500 萬 | 1000/筆 | 1000/筆 | ||
贖回費(fèi)率 | 持有期限 | 贖回費(fèi)率 | ||
Y<7日 | 1.50% | |||
7≤Y<30日 | 0.75% | |||
30日≤Y<90日 | 0.50% | |||
90日≤Y<180日 | 0.50% | |||
180日≤Y<360日 | 0.25% | |||
Y≥360日 | 0% | |||
管理費(fèi) | 1.20%/年 | 托管費(fèi)率 | 0.2%/年 |
注:M:認(rèn)申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)
序號 | 代銷機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
1 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |
2 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
3 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
4 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
5 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
6 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
7 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 |
8 | 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
9 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
10 | 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-669-5156 |
11 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
12 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
13 | 上?;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 |
14 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
15 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
16 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 |
17 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
18 | 光大證券股份有限公司 | 95525、400-888-8788 |
19 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
20 | 中國銀河證券股份有限公司 | 4008-888-888 |
21 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
22 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
23 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
24 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
25 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
26 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
27 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
28 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
29 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
30 | 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 400-819-9868 |
31 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
32 | 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
33 | 平安銀行股份有限公司 | 95511 |
34 | 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
35 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
36 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
37 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺 | 95555 |
38 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
39 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608970 |
40 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 |
41 | 中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 |
42 | 嘉實(shí)財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
43 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
44 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
45 | 國投證券股份有限公司 | 95517 |
46 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
47 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
48 | 北京中植基金基金銷售有限公司 | 400-8980-618 |
49 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺 | 95574 |
50 | 濟(jì)安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
51 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 | 95561 |
52 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
53 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
54 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
55 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
56 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
57 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
58 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
59 | 申萬宏源證券有限公司 | 95523 |
60 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
61 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
62 | 申萬宏源證券西部有限公司 | 95523 |
63 | 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
64 | 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
65 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
66 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
67 | 杭E家同業(yè)平臺 | 95398 |
68 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
69 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
70 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
71 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
72 | 中信證券股份有限公司 | 95548 |
73 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 |
74 | 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
75 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
76 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-820-1115 |
77 | 江海證券有限公司 | 956007 |
78 | 國信證券股份有限公司 | 95536 |
79 | 和訊信息科技有限公司 | 4009200022 |
80 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |