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浙商滬港深混合A(007368)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結(jié)束時間

歷史業(yè)績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業(yè)績
  • 基金經(jīng)理
  • 基金公告
  • 基金費(fèi)率
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 法律文件
基金代碼007368基金類型混合型
基金狀態(tài)正常開放(非港股交易日暫停交易)風(fēng)險評價中風(fēng)險
基金經(jīng)理

劉新正

托管銀行招商銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費(fèi))合同生效日期

2019年6月27日

投資目標(biāo)

本基金把握A股與港股市場互聯(lián)互通的投資機(jī)會,以基本面分析為立足點(diǎn),挖掘長期業(yè)績優(yōu)秀、質(zhì)地優(yōu)良的上市公司股票,通過嚴(yán)格的風(fēng)險控制,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為50%-95%,其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等;股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。

業(yè)績比較基準(zhǔn)恒生指數(shù)收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×25%
風(fēng)險收益特征本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險收益的產(chǎn)品。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。


劉新正

劉新正女士,北京大學(xué)計算機(jī)技術(shù)碩士,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任香港鮑爾太平有限公司上海代表處分析師。

    一、費(fèi)率結(jié)構(gòu)                
    認(rèn)、申購、費(fèi)率單筆購買金額(M)認(rèn)購費(fèi)率申購費(fèi)率
    M<100萬1.20%1.50%
    100萬≤M<300萬0.80%1.00%
    300萬≤M<500萬0.40%0.60%
    M≥500 萬1000/筆1000/筆
    贖回費(fèi)率持有期限贖回費(fèi)率
    Y<7日                1.50%
    7≤Y<30日0.75%
    30日≤Y<90日0.50%
    90日≤Y<180日0.50%
    180日≤Y<360日0.25%
    Y≥360日0%
    管理費(fèi)1.20%/年托管費(fèi)率0.2%/年

    注:M:認(rèn)申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

     

     

     

     



    序號

    代銷機(jī)構(gòu)名稱

    客服熱線

    1

    招商銀行股份有限公司

    95555

    2

    北京雪球基金銷售有限公司

    4000-618-518

    3

    興業(yè)銀行股份有限公司

    95561

    4

    上海陸金所基金銷售有限公司

    400-821-9031

    5

    諾亞正行基金銷售有限公司

    400-821-5399

    6

    上海好買基金銷售有限公司

    400-700-9665

    7

    上海天天基金銷售有限公司

    400-181-8188

    8

    浦領(lǐng)基金銷售有限公司

    400-012-5899

    9

    浙江同花順基金銷售有限公司

    4008-773-772

    10

    通華財富(上海)基金銷售有限公司

    400-669-5156

    11

    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

    400-166-1188

    12

    東方財富證券股份有限公司

    95357

    13

    上?;匣痄N售有限公司

    021-65370077

    14

    珠海盈米基金銷售有限公司

    020-89629066

    15

    上海利得基金銷售有限公司

    400-921-7755

    16

    上海證券有限責(zé)任公司

    4008-918-918

    17

    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

    4000-766-123

    18

    光大證券股份有限公司

    95525、400-888-8788

    19

    廣發(fā)證券股份有限公司

    95575

    20

    中國銀河證券股份有限公司

    4008-888-888

    21南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    22上海聯(lián)泰基金銷售有限公司400-166-6788
    23和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    24京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
    25北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    26大連網(wǎng)金基金銷售有限公司4000-899-100
    27玄元保險代理有限公司
    400-0808-8208
    28奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    29北京匯成基金銷售有限公司
    400-619-9059
    30

    北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

    400-819-9868 
    31江蘇匯林保大基金銷售有限公司
    025-66046166
    32中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
    4008-909-998
    33平安銀行股份有限公司95511
    34民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
    35陽光人壽保險股份有限公司95510
    36北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
    37招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
    38中國人壽保險股份有限公司95519
    39上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
    40騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
    41中信建投證券股份有限公司4008888108
    42嘉實(shí)財富管理有限公司400-021-8850
    43上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    44泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
    45國投證券股份有限公司95517
    46北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司010-66154828
    47上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
    48北京中植基金基金銷售有限公司400-8980-618
    49寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺95574
    50濟(jì)安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
    51興業(yè)銀行銀銀平臺95561
    52上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
    53上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
    54上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
    55泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
    56華寶證券股份有限公司400-820-9898
    57深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    58海通證券股份有限公司95553
    59申萬宏源證券有限公司95523
    60興業(yè)證券股份有限公司
    95562
    61麥高證券有限責(zé)任公司400-618-3355
    62申萬宏源證券西部有限公司95523
    63上海中歐財富基金銷售有限公司400-100-2666
    64上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司400-676-7523
    65
    上海大智慧基金銷售有限公司021-20292031
    66武漢市伯嘉基金銷售有限公司400-027-9899
    67杭E家同業(yè)平臺95398
    68南京證券股份有限公司95386
    69國金證券股份有限公司95310
    70
    北京坤元基金銷售有限公司400-649-8989
    71華西證券股份有限公司

    95584

    72中信證券股份有限公司95548
    73中信證券(山東)有限責(zé)任公司95548
    74中信證券華南股份有限公司95548
    75中信期貨有限公司400-990-8826
    76北京加和基金銷售有限公司400-820-1115
    77江海證券有限公司956007
    78國信證券股份有限公司95536
    79和訊信息科技有限公司4009200022
    80招商銀行股份有限公司95555