浙商聚盈純債債券C(686869)
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凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以來(lái) | -- |
成立以來(lái) | -- |
基金代碼 | 686869 | 基金類(lèi)型 | 債券型 |
基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金經(jīng)理 | 孫志剛、朱靖宇、歐陽(yáng)健 | 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
最低申購(gòu)金額 | 10元 | 合同生效日期 | 2012年9月18日 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。
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投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資 產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率(全價(jià)) | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
孫志剛
孫志剛先生,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,2023年5月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任青騅投資管理有限公司投資經(jīng)理、平安證券股份有限公司投資經(jīng)理。
歐陽(yáng)健
歐陽(yáng)健先生,中山大學(xué)工商管理碩士,20年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),2020年7月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任浙商基金總經(jīng)理助理,分管固收條線業(yè)務(wù)。歷任國(guó)聯(lián)安基金固定收益部總經(jīng)理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經(jīng)理、廣發(fā)證券固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部利率及衍生交易主管。
朱靖宇
一、費(fèi)率結(jié)構(gòu)
認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限(Y) | 贖回費(fèi)率 |
Y<7天 | 1.50% | |
7≤Y<30天 | 0.10% | |
Y≥30天 | 0 |
注:M:申購(gòu)金額;單位:元;Y:持有時(shí)間
本基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為年費(fèi)率0.20%。在通常情況下,本基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日基金份額資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。
序號(hào) | 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 客服熱線 |
1 | 交通銀行股份有限公司 | 95559 |
2 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 95568 |
3 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 |
4 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
5 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
6 | 金華銀行股份有限公司 | 400-711-6668 |
7 | 華安證券股份有限公司 | 96518、400-80-96518 |
8 | 東方證券股份有限公司 | 95503 |
9 | 中泰證券有限公司 | 95538 |
10 | 信達(dá)證券股份有限公司 | 400-800-8899 |
11 | 天相投資顧問(wèn)有限公司 | 010-66045678 |
12 | 光大證券股份有限公司 | 4008888788、95525 |
13 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 4008-888-888 |
14 | 中信證券股份有限公司 | 95558 |
15 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 |
16 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司 | 0571-96598 |
17 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
18 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
19 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 |
20 | 深圳眾祿基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006-788-887 |
21 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001818188 |
22 | 東海證券股份有限公司 | 400-888-8588;95531 |
23 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918(全國(guó))、021-962518 |
24 | 財(cái)通證券有限責(zé)任公司 | 0571-96336(上海地區(qū)962336) |
25 | 中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 |
26 | 申萬(wàn)宏源證券股份有限公司 | 95523或4008895523 |
27 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521 |
28 | 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008773772 |
29 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 95568 |
30 | 國(guó)海證券股份有限公司 | 95563 |
31 | 平安證券股份有限公司 | 95511 |
32 | 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-766-123 |
33 | 招商證券股份有限公司 | 95565、4008888111 |
34 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
35 | 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
36 | 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
37 | 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
38 | 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96592 |
39 | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 95564 |
40 | 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
41 | 通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-66-95156 |
42 | 中信證券華南股份有限公司 | 95396 |
43 | 北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-678-5095 |
44 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-921-7755 |
45 | 北京虹點(diǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-068-1176 |
46 | 上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司 | 400-821-9031 |
47 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
48 | 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 755-8946-0500 |
49 | 物產(chǎn)中大期貨有限公司 | 400-8810-999 |
50 | 日發(fā)資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 400-021-1010 |
51 | 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166 |
52 | 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-980-618 |
53 | 北京晟視天下投資管理有限公司 | 400-818-8866 |
54 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
55 | 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-618-518 |
56 | 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
57 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
58 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
59 | 北京加和基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-803-1188 |
60 | 上?;匣痄N(xiāo)售有限公司 | 021-65370077 |
61 | 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
62 | 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
63 | 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 95505-4 |
64 | 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
65 | 中期時(shí)代基金銷(xiāo)售(北京)有限公司 | 010-65807609 |
66 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 4008001001 |
67 | 浙商證券股份有限公司 | 0571-967777 |
68 | 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-555-671 |
69 | 北京植信基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006-802-123 |
70 | 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-899-100 |
71 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-0808-8208 |
72 | 民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
73 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
74 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
75 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 |
76 | 上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608970 |
77 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
78 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 |
79 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-66154828 |
80 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
81 | 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
82 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523 |
83 | 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
84 | 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
85 | 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
86 | 上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-168-1235 |
87 | 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
88 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
89 | 平安銀行股份有限公司行 E 通平臺(tái) | 95511 轉(zhuǎn) 3 |
90 | 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 95017 |
91 | 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-676-7523 |
92 | 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-100-2666 |
93 | 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 |
94 | 武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
95 | 招商銀行招贏通平臺(tái) | 95555 |
96 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
97 | 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 95392 |
98 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
99 | 申港證券股份有限公司 | 956029 |
100 | 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-649-8989 |
101 | 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 |
102 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
103 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
104 | 德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 |
105 | 開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
106 | 江海證券有限公司 | 956007 |
107 | 上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1515 |
108 | 甬興證券有限公司 | 400-916-0666 |