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浙商聚盈純債債券C(686869)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 成立以來(lái)

凈值走勢(shì)圖

開(kāi)始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間

歷史業(yè)績(jī)

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來(lái) --
成立以來(lái) --
  • 基本信息
  • 基金業(yè)績(jī)
  • 基金經(jīng)理
  • 基金公告
  • 基金費(fèi)率
  • 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
  • 法律文件
基金代碼686869基金類(lèi)型債券型
基金狀態(tài)正常開(kāi)放風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中低風(fēng)險(xiǎn)
基金經(jīng)理孫志剛、朱靖宇、歐陽(yáng)健托管銀行交通銀行股份有限公司
最低申購(gòu)金額10元合同生效日期2012年9月18日
投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。

 

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資 產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)收益率(全價(jià))
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。


孫志剛

孫志剛先生,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,2023年5月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任青騅投資管理有限公司投資經(jīng)理、平安證券股份有限公司投資經(jīng)理。

歐陽(yáng)健

歐陽(yáng)健先生,中山大學(xué)工商管理碩士,20年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),2020年7月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任浙商基金總經(jīng)理助理,分管固收條線業(yè)務(wù)。歷任國(guó)聯(lián)安基金固定收益部總經(jīng)理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經(jīng)理、廣發(fā)證券固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部利率及衍生交易主管。

朱靖宇

朱靖宇女士,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于固定收益部。歷任國(guó)聯(lián)安基金固定收益部基金經(jīng)理、廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部投資經(jīng)理。


    一、費(fèi)率結(jié)構(gòu)

    認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率認(rèn)購(gòu)費(fèi)率申購(gòu)費(fèi)率
    00
    贖回費(fèi)率持有期限(Y)贖回費(fèi)率
    Y<7天1.50%
    7≤Y<30天0.10%
    Y≥30天0

    注:M:申購(gòu)金額;單位:元;Y:持有時(shí)間

    本基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為年費(fèi)率0.20%。在通常情況下,本基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日基金份額資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。



    序號(hào)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)客服熱線
    1交通銀行股份有限公司95559
    2中國(guó)民生銀行股份有限公司95568
    3中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司95599
    4上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司95528
    5渤海銀行股份有限公司95541
    6金華銀行股份有限公司400-711-6668
    7華安證券股份有限公司96518、400-80-96518
    8東方證券股份有限公司95503
    9中泰證券有限公司95538
    10信達(dá)證券股份有限公司400-800-8899
    11天相投資顧問(wèn)有限公司010-66045678
    12光大證券股份有限公司4008888788、95525
    13中國(guó)銀河證券股份有限公司4008-888-888
    14中信證券股份有限公司95558
    15中信證券(山東)有限責(zé)任公司95548
    16中信證券(浙江)有限責(zé)任公司0571-96598
    17興業(yè)證券股份有限公司95562
    18華泰證券股份有限公司95597
    19國(guó)信證券股份有限公司95536
    20深圳眾祿基金銷(xiāo)售有限公司4006-788-887
    21上海天天基金銷(xiāo)售有限公司4001818188
    22東海證券股份有限公司400-888-8588;95531
    23上海證券有限責(zé)任公司4008918918(全國(guó))、021-962518
    24財(cái)通證券有限責(zé)任公司0571-96336(上海地區(qū)962336)
    25中信建投證券股份有限公司4008888108
    26申萬(wàn)宏源證券股份有限公司95523或4008895523
    27國(guó)泰君安證券股份有限公司95521
    28浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司4008773772
    29中國(guó)民生銀行股份有限公司95568
    30國(guó)海證券股份有限公司95563
    31平安證券股份有限公司95511
    32螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司4000-766-123
    33招商證券股份有限公司 95565、4008888111
    34海通證券股份有限公司95553
    35

    上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司

    400-820-2899
    36諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 400-821-5399
    37上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司400-700-9665
    38杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司96592
    39聯(lián)訊證券股份有限公司95564
    40上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司400-166-6788
    41通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司400-66-95156
    42中信證券華南股份有限公司95396
    43北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司400-678-5095
    44上海利得基金銷(xiāo)售有限公司400-921-7755
    45北京虹點(diǎn)基金銷(xiāo)售有限公司400-068-1176
    46上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司400-821-9031
    47珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司020-89629066
    48奕豐基金銷(xiāo)售有限公司755-8946-0500
    49物產(chǎn)中大期貨有限公司
    400-8810-999
    50日發(fā)資產(chǎn)管理(上海)有限公司400-021-1010
    51江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司025-66046166
    52北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司4008-980-618
    53北京晟視天下投資管理有限公司400-818-8866
    54國(guó)金證券股份有限公司
    95310
    55北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司
    4000-618-518
    56京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司95118
    57東方財(cái)富證券股份有限公司
    95357
    58深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
    400-166-1188
    59北京加和基金銷(xiāo)售有限公司
    400-803-1188
    60上?;匣痄N(xiāo)售有限公司021-65370077
    61北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司010-62675369
    62南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司95177
    63北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司95505-4
    64中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
    65中期時(shí)代基金銷(xiāo)售(北京)有限公司010-65807609
    66國(guó)投證券股份有限公司4008001001
    67浙商證券股份有限公司0571-967777
    68和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司4000-555-671
    69北京植信基金銷(xiāo)售有限公司4006-802-123
    70大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司4000-899-100
    71玄元保險(xiǎn)代理有限公司400-0808-8208
    72民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司
    021-50206003
    73陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司95510
    74中信期貨有限公司
    400-990-8826
    75中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司
    95519
    76上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司
    021-60608970
    77嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
    400-021-8850
    78國(guó)投證券股份有限公司
    95517
    79北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司
    010-66154828
    80上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
    400-817-5666
    81北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司95055-4
    82申萬(wàn)宏源西部證券有限公司95523
    83濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司400-673-7010
    84上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司021-68889082
    85上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司400-799-1888
    86

    上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司

    400-168-1235
    87泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司400-080-3388
    88麥高證券有限責(zé)任公司400-618-3355
    89平安銀行股份有限公司行 E 通平臺(tái)95511 轉(zhuǎn) 3
    90騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司95017
    91上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司400-676-7523
    92上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司400-100-2666
    93上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司021-20292031
    94武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司400-027-9899
    95招商銀行招贏通平臺(tái)95555
    96南京證券股份有限公司95386
    97成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司95392
    98渤海銀行股份有限公司95541
    99申港證券股份有限公司956029
    100北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司400-649-8989
    101深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司400-666-7388
    102華寶證券股份有限公司400-820-9898
    103華西證券股份有限公司95584
    104德邦證券股份有限公司400-8888-128
    105開(kāi)源證券股份有限公司95325
    106江海證券有限公司

    956007

    107上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司400-820-1515
    108甬興證券有限公司400-916-0666