浙商惠利純債A(003220)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 003220 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 歐陽(yáng)健、朱靖宇、牛冠群 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2016年9月27日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的品種，包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5% 。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價(jià))收益率 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于中等預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 | ||
歐陽(yáng)健
歐陽(yáng)健先生，中山大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士。歷任國(guó)聯(lián)安基金固定收益部總經(jīng)理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經(jīng)理、廣發(fā)證券固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部利率及衍生交易主管。
朱靖宇
朱靖宇女士，復(fù)旦大學(xué)碩士。歷任廣發(fā)銀行投資經(jīng)理、國(guó)聯(lián)安基金基金經(jīng)理。
牛冠群
牛冠群先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士，曾任國(guó)泰世華銀行（中國(guó)）有限公司投資經(jīng)理。
| 認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率 | 單筆購(gòu)買金額（M） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
| M<100萬(wàn) | 0.60% | 0.80% | |
| 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.40% | 0.50% | |
| 300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | 0.30% | |
| M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 | |
| Y＜7天 | 1.50% | ||
| Y≥7天 | 0% | ||
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 | 托管費(fèi)率 | 0.10%/年 |
注：M：認(rèn)申購(gòu)金額；單位：元； Y：持有時(shí)間