浙商日添金A(003874)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 |
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凈值走勢(shì)圖
| 基金代碼 | 003874 | 基金類(lèi)型 | 貨幣型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕、牛冠群 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2016年12月1日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，期限在一年以?xún)?nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單，剩余期限在397天以?xún)?nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 本基金的業(yè)績(jī)比較準(zhǔn)為人民幣活期存款利率（稅后）。 根據(jù)基金的投資標(biāo)的、投資目標(biāo)及流動(dòng)性特征，本基金選取人民幣活期存款利率（稅后）作為本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)證券投資基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 | ||
牛冠群
牛冠群先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士，曾任國(guó)泰世華銀行（中國(guó)）有限公司投資經(jīng)理。
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司。
| 認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
| 0 | 0 | |
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
| 不限 | 0 | |
| 管理費(fèi)及托管費(fèi)費(fèi)率 | 管理費(fèi) | 托管費(fèi)率 |
| 0.15%/年 | 0.05%/年 |
注：M：申購(gòu)金額；單位：元；Y：持有時(shí)間
本基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為年費(fèi)率0.25%。在通常情況下，本基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日基金份額資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。
| 序號(hào) | 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 客服熱線 |
| 1 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-181-8188 |
| 2 | 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
| 3 | 通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-66-95156 |
| 4 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
| 5 | 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-766-123 |
| 6 | 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
| 7 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 400-166-1188 |
| 8 | 北京加和基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-803-1188 |
| 9 | 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-65370077 |
| 10 | 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
| 11 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-921-7755 |
| 12 | 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
| 13 | 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
| 14 | 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
| 15 | 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-555-671 |
| 16 | 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
| 17 | 北京植信基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006-802-123 |
| 18 | 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-899-100 |
| 19 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 20 | 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 21 | 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-773-772 |
| 22 | 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-9059 |
| 23 | 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166 |
| 24 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺(tái) | 95555 |
| 25 | 民商基金銷(xiāo)售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 26 | 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
| 27 | 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
| 28 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 |
| 29 | 上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608970 |
| 30 | 北京唐鼎耀華基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-819-9868 |
| 31 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 32 | 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
| 33 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551 |
| 34 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 |
| 35 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-66154828 |
| 36 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái) | 95574 |
| 37 | 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
| 38 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521、400-8888-666 |
| 39 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 40 | 北京中植基金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8980-618 |
| 41 | 甬興證券有限公司 | 400-916-0666 |
| 42 | 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
| 43 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 44 | 興業(yè)銀行銀銀平臺(tái) | 95561 |
| 45 | 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
| 46 | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
| 47 | 招商證券股份有限公司 | 95565/0755-95565 |
| 48 | 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
| 49 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 |
| 50 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
| 51 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 52 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 53 | 光大證券股份有限公司 | 95525 |
| 54 | 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 55 | 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 56 | 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 |
| 57 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 58 | 平安銀行股份有限公司行 E 通平臺(tái) | 95511 轉(zhuǎn) 3 |
| 59 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532 |
| 60 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 |
| 61 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 62 | 五礦證券有限公司 | 40018-40028 |
| 63 | 華安證券股份有限公司 | 95318 |
| 64 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523 |
| 65 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523 |
| 66 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 67 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 68 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
| 69 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
| 70 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 |
| 71 | 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 72 | 上海中歐財(cái)富有限責(zé)任公司 | 400-100-2666 |
| 73 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 |
| 74 | 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 |
| 75 | 武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
| 76 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 77 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
| 78 | 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-649-8989 |
| 79 | 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 |
| 80 | 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
| 81 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 82 | 開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
| 83 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 95568 |
| 84 | 江海證券有限公司 | 956007 |
| 85 | 上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1515 |
| 86 | 和訊信息科技有限公司 | 4009200022 |