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浙商智選價(jià)值混合A(010381)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 成立以來(lái)

凈值走勢(shì)圖

開(kāi)始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間

歷史業(yè)績(jī)

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來(lái) --
成立以來(lái) --
  • 基本信息
  • 基金業(yè)績(jī)
  • 基金經(jīng)理
  • 基金公告
  • 基金費(fèi)率
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 法律文件
基金代碼010381基金類型混合型
基金狀態(tài)

正常開(kāi)放(非港股交易日暫停交易)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中風(fēng)險(xiǎn)
基金經(jīng)理劉新正托管銀行招商銀行股份有限公司
最低申購(gòu)金額1元(含申購(gòu)費(fèi))合同生效日期2021年4月16日
投資目標(biāo)

本基金主要投資于優(yōu)質(zhì)上市公司,基于浙商基金智能投研系統(tǒng),以基本面分析為立足點(diǎn),引入智能化和數(shù)量化工具為持有人創(chuàng)造高夏普比率的收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的證券交易所或銀行間市場(chǎng)上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為50%-95%,其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%;每個(gè)交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等;股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×30%+中債綜合指數(shù)收益率×20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。



劉新正

劉新正女士,北京大學(xué)計(jì)算機(jī)技術(shù)碩士,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任香港鮑爾太平有限公司上海代表處分析師。

    一、費(fèi)率結(jié)構(gòu)                
    認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率認(rèn)購(gòu)金額M(元)
    認(rèn)購(gòu)費(fèi)率申購(gòu)費(fèi)率
    M<100萬(wàn) 1.20%1.50%
    100萬(wàn)≤M<300萬(wàn)0.80%1.00%
    300萬(wàn)≤M<500萬(wàn)0.40%0.60%
    M≥500萬(wàn)1,000元/筆1,000元/筆
    贖回費(fèi)率持有時(shí)間T贖回費(fèi)率
    T<7日1.50%
    7日≤T<30日0.75%
    30日≤T<180日0.50%
    T≥180日0%
    管理費(fèi)1.20%托管費(fèi)率0.20%/年

    注:M:認(rèn)申購(gòu)金額;單位:元; Y:持有時(shí)間,其中1年為365日,2年為730日)


     

     

     




    序號(hào)代銷機(jī)構(gòu)名稱客服熱線
    1招商銀行股份有限公司95555
    2北京雪球基金銷售有限公司400-159-9288
    3上海聯(lián)泰基金銷售有限公司400-118-1188
    4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司95188-8
    6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金銷售有限公司400-032-5885
    9上海天天基金銷售有限公司95021
    10浙江同花順基金銷售有限公司952555
    11深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司010-83275199
    12

    珠海盈米基金銷售有限公司

    020-89629066
    13浦領(lǐng)基金銷售有限公司400-012-5899
    14上?;匣痄N售有限公司400-820-5369
    15南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    16上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司400-820-2899
    17深圳眾祿基金銷售股份有限公司400-678-8887
    18南京證券股份有限公司95386
    19北京匯成基金銷售有限公司400-055-5728
    20京東肯特瑞基金銷售有限公司010-89187658
    21和耕傳承基金銷售有限公司400-055-5671
    22北京中植基金銷售有限公司400-818-0888
    23大連網(wǎng)金基金銷售有限公司400-089-9100
    24奕豐基金銷售有限公司400-684-0500
    25江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-56878016
    26中證金牛(北京)投資咨詢有限公司400-890-9998
    27東方財(cái)富證券股份有限公司95357
    28北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司010-62675369
    29民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
    30陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司95510
    31玄元保險(xiǎn)代理有限公司400-080-88208
    32

    北京加和基金銷售有限公司

    400-820-1115

    33

    通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公

    400-101-9301

    34北京度小滿基金銷售有限公司

    95505-4

    35興業(yè)銀行股份有限公司

    95561

    36浙商銀行股份有限公司95527
    37中國(guó)銀河證券股份有限公司400-888-8888/95551
    38五礦證券有限公司 400-184-0028
    39中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司95519
    40上海愛(ài)建基金銷售有限公司400-803-2733
    41嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司400-021-8850
    42騰安基金銷售(深圳)有限公司400-089-0555
    43招商銀行招贏通平臺(tái)95555
    44泰信財(cái)富基金銷售有限公司400-004-8821
    45國(guó)投證券股份有限公司95517
    46北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司010-66154828
    47上海華夏財(cái)富投資管理有限公司400-817-5666
    48寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái)95574
    49濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
    50華泰證券股份有限公司95597
    51國(guó)金證券股份有限公司95310
    52興業(yè)銀行股份有限公司95561
    53興業(yè)銀行銀銀平臺(tái)95561
    54國(guó)泰君安證券股份有限公司400-888-8666/95521
    55上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
    56萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司95322
    57招商證券股份有限公司0755-95565
    58中泰證券股份有限公司95538
    59天風(fēng)證券股份有限公司400-800-5000/95391
    60上海萬(wàn)得基金銷售有限公司400-799-1888
    61上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
    62泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
    63廣發(fā)證券股份有限公司95575
    64華寶證券股份有限公司400-820-9898
    65中信建投證券股份有限公司400-888-8108
    66光大證券股份有限公司95525
    67中信證券股份有限公司95548
    68中信證券華南股份有限公司95548
    69中信證券(山東)有限責(zé)任公司95548
    70中信期貨有限公司400-990-8826
    71中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司400-600-8008/95532
    72國(guó)聯(lián)證券股份有限公司95570
    73平安銀行股份有限公司行 E 通平臺(tái)95511 轉(zhuǎn) 3
    74興業(yè)證券股份有限公司95562
    75華安證券股份有限公司95318
    76平安銀行股份有限公司95511-3-8
    77海通證券股份有限公司400-888-8001/95553
    78平安證券股份有限公司95511 轉(zhuǎn) 8
    79財(cái)通證券股份有限公司95336
    80麥高證券有限責(zé)任公司400-618-3355
    81東方證券股份有限公司95503
    82上海證券有限責(zé)任公司400-891-8918
    83上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司400-100-2666
    84上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司400-676-7523
    85上海大智慧基金銷售有限公司021-20292031
    86武漢市伯嘉基金銷售有限公司400-027-9899
    87興業(yè)銀行股份有限公司
    95561
    88
    南京證券股份有限公司95386
    89北京坤元基金銷售有限公司400-649-8989
    90深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司400-666-7388
    91國(guó)信證券股份有限公司95536
    92華西證券股份有限公司95584
    93江海證券有限公司956007
    94申萬(wàn)宏源證券有限公司95523
    95申萬(wàn)宏源西部證券有限公司95523
    96和訊信息科技有限公司4009200022
    97招商銀行股份有限公司95555