浙商智選價(jià)值混合A(010381)
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凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以來(lái) | -- |
成立以來(lái) | -- |
基金代碼 | 010381 | 基金類型 | 混合型 |
基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放(非港股交易日暫停交易) | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
基金經(jīng)理 | 劉新正 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
最低申購(gòu)金額 | 1元(含申購(gòu)費(fèi)) | 合同生效日期 | 2021年4月16日 |
投資目標(biāo) | 本基金主要投資于優(yōu)質(zhì)上市公司,基于浙商基金智能投研系統(tǒng),以基本面分析為立足點(diǎn),引入智能化和數(shù)量化工具為持有人創(chuàng)造高夏普比率的收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的證券交易所或銀行間市場(chǎng)上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為50%-95%,其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%;每個(gè)交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等;股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×30%+中債綜合指數(shù)收益率×20% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
劉新正
劉新正女士,北京大學(xué)計(jì)算機(jī)技術(shù)碩士,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任香港鮑爾太平有限公司上海代表處分析師。
一、費(fèi)率結(jié)構(gòu) | |||
認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額M(元) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.20% | 1.50% | |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.80% | 1.00% | |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.40% | 0.60% | |
M≥500萬(wàn) | 1,000元/筆 | 1,000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有時(shí)間T | 贖回費(fèi)率 | |
T<7日 | 1.50% | ||
7日≤T<30日 | 0.75% | ||
30日≤T<180日 | 0.50% | ||
T≥180日 | 0% | ||
管理費(fèi) | 1.20% | 托管費(fèi)率 | 0.20%/年 |
注:M:認(rèn)申購(gòu)金額;單位:元; Y:持有時(shí)間,其中1年為365日,2年為730日)
序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
1 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |
2 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
3 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 |
4 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
5 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 |
6 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
7 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
8 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
9 | 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 |
10 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
11 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 010-83275199 |
12 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
13 | 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
14 | 上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
15 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
16 | 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
17 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
18 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
19 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
20 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 010-89187658 |
21 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
22 | 北京中植基金銷售有限公司 | 400-818-0888 |
23 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 400-089-9100 |
24 | 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
25 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-56878016 |
26 | 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 400-890-9998 |
27 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
28 | 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
29 | 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
30 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
31 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-88208 |
32 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-820-1115 |
33 | 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公 | 400-101-9301 |
34 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95505-4 |
35 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
36 | 浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
37 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 400-888-8888/95551 |
38 | 五礦證券有限公司 | 400-184-0028 |
39 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 |
40 | 上海愛(ài)建基金銷售有限公司 | 400-803-2733 |
41 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
42 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
43 | 招商銀行招贏通平臺(tái) | 95555 |
44 | 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
45 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 |
46 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
47 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
48 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái) | 95574 |
49 | 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
50 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
51 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
52 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
53 | 興業(yè)銀行銀銀平臺(tái) | 95561 |
54 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 400-888-8666/95521 |
55 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
56 | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
57 | 招商證券股份有限公司 | 0755-95565 |
58 | 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
59 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 400-800-5000/95391 |
60 | 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
61 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
62 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
63 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
64 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
65 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
66 | 光大證券股份有限公司 | 95525 |
67 | 中信證券股份有限公司 | 95548 |
68 | 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
69 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 |
70 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
71 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 400-600-8008/95532 |
72 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 |
73 | 平安銀行股份有限公司行 E 通平臺(tái) | 95511 轉(zhuǎn) 3 |
74 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
75 | 華安證券股份有限公司 | 95318 |
76 | 平安銀行股份有限公司 | 95511-3-8 |
77 | 海通證券股份有限公司 | 400-888-8001/95553 |
78 | 平安證券股份有限公司 | 95511 轉(zhuǎn) 8 |
79 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 |
80 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
81 | 東方證券股份有限公司 | 95503 |
82 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 400-891-8918 |
83 | 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
84 | 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
85 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
86 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
87 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
88 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
89 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
90 | 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 |
91 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 |
92 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
93 | 江海證券有限公司 | 956007 |
94 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523 |
95 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523 |
96 | 和訊信息科技有限公司 | 4009200022 |
97 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |