浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債(009679)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
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| 基金代碼 | 009679 | 基金類(lèi)型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 定期開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕、朱靖宇、牛冠群 | 托管銀行 | 上海銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2020年9月10日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金封閉期內(nèi)采取買(mǎi)入并持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類(lèi)工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金僅投資于AAA（含）及以上的信用債。本基金不投資股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資 范圍。本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%（每個(gè)開(kāi)放期開(kāi)始前3個(gè)月至開(kāi)放期結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)，本基金投資不受此比例限制）；在開(kāi)放期內(nèi)，每個(gè)交易日日終應(yīng)當(dāng)保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人、基金托管人書(shū)面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期三年期銀行定期存款利率（稅后）+0.45%。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
牛冠群
牛冠群先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士，曾任國(guó)泰世華銀行（中國(guó)）有限公司投資經(jīng)理。
朱靖宇
朱靖宇女士，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。歷任國(guó)聯(lián)安基金固定收益部基金經(jīng)理、廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部投資經(jīng)理。
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
認(rèn)、申購(gòu)費(fèi)率 | 單筆購(gòu)買(mǎi)金額（M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
| M<100萬(wàn) | 0.45% | 0.45% | |
| 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | 0.20% | |
| M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有時(shí)間（Y) | 贖回費(fèi)率 | |
| Y<7日 | 1.50% | ||
| 7日≤Y<30日 | 0.10% | ||
| Y≥30日 | 0% | ||
| 管理費(fèi) | 0.15%/年 | 托管費(fèi) | 0.05%/年 |
注：M：認(rèn)申購(gòu)金額；單位：元； Y：持有時(shí)間
| 序號(hào) | 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 客服熱線 |
| 1 | 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-618-518 |
| 2 | 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166 |
| 3 | 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
| 4 | 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
| 5 | 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-766-123 |
| 6 | 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400－821－5399 |
| 7 | 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
| 8 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-921-7755 |
| 9 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-1818-188 |
| 10 | 通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-66-95156 |
| 11 | 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-773-772 |
| 12 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
| 13 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 14 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
| 15 | 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
| 16 | 上?；匣痄N(xiāo)售有限公司 | (021)65370077 |
| 17 | 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | (010)62675369 |
| 18 | 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
| 19 | 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
| 20 | 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 21 | 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-980-618 |
| 22 | 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-9059 |
| 23 | 北京肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
| 24 | 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-555-671 |
| 25 | 北京植信基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006-802-123 |
| 26 | 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-899-100 |
| 27 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 28 | 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 29 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
| 30 | 民商基金銷(xiāo)售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 31 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
| 32 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺(tái) | 95555 |
| 33 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 |
| 34 | 上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608970 |
| 35 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 36 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551 |
| 37 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 |
| 38 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-66154828 |
| 39 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 40 | 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
| 41 | 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
| 42 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 43 | 興業(yè)銀行銀銀平臺(tái) | 95561 |
| 44 | 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
| 45 | 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
| 46 | 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
| 47 | 上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-168-1235 |
| 48 | 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
| 49 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 50 | 開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
| 51 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 52 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 53 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 54 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
| 55 | 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-100-2666 |
| 56 | 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-676-7523 |
| 57 | 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 |
| 58 | 武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
| 59 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 60 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
| 61 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
| 62 | 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-649-8989 |
| 63 | 北京加和基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1115 |
| 64 | 江海證券有限公司 | 956007 |
| 65 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 |