浙商惠睿純債 (007459)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
開(kāi)始時(shí)間
結(jié)束時(shí)間
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 007459 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 牛冠群 | 托管銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 10元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2020年2月5日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率*80%+一年期定存利率（稅后）*20% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
牛冠群
牛冠群先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士，曾任國(guó)泰世華銀行（中國(guó)）有限公司投資經(jīng)理。
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 單筆購(gòu)買金額（M） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ||
| M<100萬(wàn) | 0.60% | |||
| 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.40% | |||
| 300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | |||
| M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |||
| 申購(gòu)費(fèi)率（一）：通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金的特定投資者群體申購(gòu)費(fèi)率如下： | ||||
| 申購(gòu)金額（M） | 申購(gòu)費(fèi)率 | |||
| M<100萬(wàn) | 0.08% | |||
| 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.05% | |||
| 300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.03% | |||
| M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |||
| 申購(gòu)費(fèi)率（二）：其他投資者的申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下： | ||||
| 申購(gòu)金額（M） | 申購(gòu)費(fèi)率 | |||
| M<100萬(wàn) | 0.80% | |||
| 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.50% | |||
| 300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | |||
| M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |||
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 | ||
| Y<7日 | 1.50% | |||
| 7≤Y＜30日 | 0.50% | |||
| Y≥30日 | 0% | |||
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 | 托管費(fèi)率 | 0.10%/年 | |
注：M：認(rèn)申購(gòu)金額；單位：元； Y：持有時(shí)間
| 序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
| 2 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-820-1115 |
| 3 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 |
| 4 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 5 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 |
| 6 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 7 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 8 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 9 | 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 |
| 10 | 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
| 11 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
| 12 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
| 13 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 010-83275199 |
| 14 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 15 | 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 16 | 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 17 | 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 18 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 19 | 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 20 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 21 | 北京中植基金銷售有限公司 | 400-818-0888 |
| 22 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
| 23 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 010-89187658 |
| 24 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
| 25 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
| 26 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 400-089-9100 |
| 27 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-88208 |
| 28 | 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 29 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 |
| 30 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 31 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 32 | 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 33 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 34 | 興業(yè)銀行銀銀平臺(tái) | 95561 |
| 35 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 36 | 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 37 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 38 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 400-891-8918 |
| 39 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
| 40 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 41 | 江海證券有限公司 | 956007 |
| 42 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 |