浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式A(012268)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 012268 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 胡羿 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2021年7月26日 |
| 投資目標(biāo) | 基于基金管理人對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的判斷，靈活應(yīng)用多種穩(wěn)健回報(bào)策略，以控制波動(dòng)和最大回撤為前提，努力實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定）。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×12%+恒生指數(shù)收益率×3%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×75%+一 年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后) ×10% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票后，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
胡羿
胡羿先生，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。歷任雪松控股集團(tuán)上海資產(chǎn)管理有限公司量化投資經(jīng)理、東海證券股份有限公司自營(yíng)分公司和五?；鹆炕芯繂T。
| 一、費(fèi)率結(jié)構(gòu) | |||
| 認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率 | 認(rèn)、申購(gòu)金額M（單位：元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
| M＜100萬 | 0.80% | 1.00% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.60% | 0.80% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.40% | 0.60% | |
| M≥500萬 | 1,000元/筆 | 1,000元/筆 | |
| 贖回費(fèi)率 | 持有時(shí)間T | 贖回費(fèi)率 | |
| T＜7日 | 1.50% | ||
| 7日≤T＜30日 | 0.75% | ||
| 30日≤T＜180日 | 0.50% | ||
| T≥180日 | 0% | ||
| 管理費(fèi) | 0.60% | 托管費(fèi)率 | 0.10%/年 |
注：M：認(rèn)申購(gòu)金額；單位：元； Y：持有時(shí)間，其中1年為365日，2年為730日)
| 序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-618-518 |
| 2 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 3 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 4 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
| 5 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 6 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 7 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
| 8 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 |
| 9 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
| 10 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 11 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 12 | 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 400-819-9868 |
| 13 | 上海基煜基金銷售有限公司 | 021-65370077 |
| 14 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 15 | 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 16 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 17 | 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008-980-618 |
| 18 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 19 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 20 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
| 21 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
| 22 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
| 23 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 24 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 25 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
| 26 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
| 27 | 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | （010）62675369 |
| 28 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 29 | 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
| 30 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 31 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95505-4 |
| 32 | 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 | 400-66-95156 |
| 33 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 34 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551 |
| 35 | 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 36 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 |
| 37 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 38 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 39 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái) | 95574 |
| 40 | 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 41 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 42 | 興業(yè)銀行銀銀平臺(tái) | 95561 |
| 43 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺(tái) | 95555 |
| 44 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 45 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 46 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 47 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 48 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 49 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 50 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 51 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
| 52 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 |
| 53 | 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
| 54 | 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
| 55 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 56 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 57 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 58 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
| 59 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
| 60 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-820-1115 |