浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時間：2012-06-04
截至2012年6月1日，浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金資產(chǎn)凈值354,707,269.96元，基礎(chǔ)份額凈值為1.001元，浙商穩(wěn)健份額凈值為1.005元，浙商進取份額凈值為0.997元。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年6月1日