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公告送出日期：2012年7月11日

 

1 公告基本信息

 

2 日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

深圳證券交易所的工作日為浙商滬深300份額的申購(gòu)、贖回開放日?；鹜顿Y者可在開放日申請(qǐng)辦理浙商滬深300份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間 (基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定公告暫停浙商滬深300指數(shù)分級(jí)基金基礎(chǔ)份額申購(gòu)、贖回時(shí)除外)。各銷售機(jī)構(gòu)的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間參見基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理浙商滬深300指數(shù)分級(jí)基金基礎(chǔ)份額的申購(gòu)、贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)并被受理的,其浙商滬深300指數(shù)分級(jí)基金基礎(chǔ)份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日浙商滬深300指數(shù)分級(jí)基金基礎(chǔ)份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。

3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

投資人辦理浙商滬深300份額場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)時(shí)，單筆申購(gòu)最低金額為50000元人民幣。投資人辦理浙商滬深300份額場(chǎng)外申購(gòu)時(shí)，單筆申購(gòu)最低金額為50000元人民幣（含申購(gòu)費(fèi)）。通過直銷中心單筆申購(gòu)最低金額為50000元人民幣（含申購(gòu)費(fèi)）。通過本基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理浙商滬深300份額申購(gòu)業(yè)務(wù)的單筆申購(gòu)最低金額為50000元（含申購(gòu)費(fèi)）。

投資人可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前2日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

 

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

根據(jù)基金合同的規(guī)定，浙商滬深300份額的申購(gòu)費(fèi)率不超過5%。

浙商滬深300份額的場(chǎng)外申購(gòu)費(fèi)率如下：

（注：M：申購(gòu)金額；單位：元）

浙商滬深300份額的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率由基金代銷機(jī)構(gòu)參照?qǐng)鐾馍曩?gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

 

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

浙商滬深300份額持有人贖回時(shí)，每筆贖回份額無最低限制，但通過場(chǎng)內(nèi)贖回的每筆份額必須是整數(shù)份。浙商滬深300份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)基金賬戶內(nèi)剩余的浙商滬深300份額低于100份時(shí)，注冊(cè)登記系統(tǒng)將不對(duì)該剩余的基金份額自動(dòng)進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。

                                                                                                                

4.2 贖回費(fèi)率

浙商滬深300份額的場(chǎng)外贖回費(fèi)率按照基金份額持有時(shí)間逐級(jí)遞減，場(chǎng)外贖回的實(shí)際執(zhí)行的費(fèi)率如下：

（注：Y：持有時(shí)間，其中1年為365日，2年為730日）

浙商滬深300份額的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率為固定值0.5%，不按份額持有時(shí)間分段設(shè)置贖回費(fèi)率。

從場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外的浙商滬深300份額，從場(chǎng)外贖回時(shí)，其持有期限從轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始計(jì)算。

 

5 定期定額投資業(yè)務(wù)

本基金同時(shí)開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)有：華夏銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、浙商證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、申銀萬國(guó)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司。

1)  扣款日期和扣款金額

投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)前，須指定本人的一個(gè)人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，并經(jīng)辦理本業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)可。投資者須遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，并與銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款金額。本基金定期定額投資每期最低扣款金額為人民幣50000元（含申購(gòu)費(fèi)），各代銷機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要設(shè)置等于或高于50000元的最低扣款金額，具體最低扣款金額以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

2)  交易確認(rèn)

本業(yè)務(wù)的申購(gòu)需遵循“未知價(jià)”和“金額申購(gòu)”的原則，申購(gòu)價(jià)格以基金申購(gòu)申請(qǐng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算?；鹕曩?gòu)申請(qǐng)日（T日）為本業(yè)務(wù)每月實(shí)際扣款日（如遇非基金開放日則順延至基金下一開放日），基金份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。投資人辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)申購(gòu)基金后，本基金已開放贖回業(yè)務(wù)的，投資者可從T+2工作日起辦理基金的贖回。贖回費(fèi)率按照相關(guān)基金合同約定的一般贖回業(yè)務(wù)的贖回費(fèi)率執(zhí)行。

3)  變更和終止

投資者辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理，辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

 

6 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

1）浙商基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：浙江省杭州市文三路90號(hào)東部軟件園1號(hào)樓2樓

電話：0571-28191820

傳真：0571-28191836

聯(lián)系人：劉冬嬌

2）浙商基金管理有限公司上海分公司直銷中心

辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴西路99號(hào)萬向大廈10樓

電話：021-60350852

傳真：021-60350919

聯(lián)系人：張伊婷

3）浙商基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)

網(wǎng)址：http://cgtime.cn

關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺(tái)實(shí)行的費(fèi)率優(yōu)惠：

投資者通過農(nóng)業(yè)銀行借記卡申購(gòu)本基金即可享受標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率的7折優(yōu)惠，定投本基金可享受標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率的4折優(yōu)惠，但最低不得低于0.6%，原申購(gòu)費(fèi)率等于、低于0.6%或適用固定費(fèi)率的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。

投資者通過匯付天下天天盈賬戶投資本基金即可享受標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率的4折優(yōu)惠,但最低不得低于0.6%，原申購(gòu)費(fèi)率等于、低于0.6%或適用固定費(fèi)率的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。

 

6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

華夏銀行股份有限公司，中國(guó)民生銀行股份有限公司，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，中國(guó)工商銀行股份有限公司，光大證券股份有限公司，信達(dá)證券股份有限公司，東方證券股份有限公司，華安證券有限責(zé)任公司，中信萬通證券有限責(zé)任公司，華泰證券股份有限公司，國(guó)泰君安證券股份有限公司，海通證券股份有限公司，民生證券有限責(zé)任公司，財(cái)通證券有限責(zé)任公司，上海證券有限責(zé)任公司，國(guó)海證券股份有限公司，申銀萬國(guó)證券股份有限公司，東海證券有限責(zé)任公司，平安證券有限責(zé)任公司，廣發(fā)證券股份有限公司，浙商證券有限責(zé)任公司，中信證券股份有限公司，中航證券有限公司，愛建證券有限責(zé)任公司，齊魯證券有限公司，中信證券（浙江）有限責(zé)任公司，興業(yè)證券股份有限公司，中國(guó)銀河證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司，國(guó)信證券股份有限公司，招商證券股份有限公司，天相投資顧問有限公司。

6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

具有基金代銷資格的深圳證券交易所會(huì)員單位(具體名單可在深交所網(wǎng)站查詢)。下列會(huì)員單位已具有基金申購(gòu)贖回權(quán)限:

愛建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)富證券、財(cái)通證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、國(guó)元證券、海通證券、恒泰長(zhǎng)財(cái)、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國(guó)、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財(cái)證券、新時(shí)代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中信證券、中銀證券、中原證券（排名不分先后）

7 基金份額凈值公告的披露安排

在浙商穩(wěn)健份額與浙商進(jìn)取份額兩類份額上市交易或者本基金開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人將在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的浙商滬深300份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值、浙商穩(wěn)健份額與浙商進(jìn)取份額各自的基金份額參考凈值和基金份額累計(jì)參考凈值；

基金管理人將公告半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日（或自然日）基金資產(chǎn)凈值和浙商滬深300份額的基金份額凈值、浙商穩(wěn)健份額與浙商進(jìn)取份額各自的基金份額參考凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在上述市場(chǎng)交易日（或自然日）的次日，將基金資產(chǎn)凈值以及浙商滬深300份額的基金份額凈值、浙商穩(wěn)健份額與浙商進(jìn)取份額各自的基金份額參考凈值和基金份額累計(jì)參考凈值登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。

8 其他需要提示的事項(xiàng)

本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回和定期定額投資的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2012年3月19日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》，或登錄本基金管理人網(wǎng)站（cgtime.cn）查閱本基金《浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》和《浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》等資料。投資者亦可撥打本基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話4006-321-321（免長(zhǎng)途話費(fèi)）或0571-28822288垂詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請(qǐng)投資者投資本基金前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

 

浙商基金管理有限公司

2012年7月11日