浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時(shí)間：2012-05-21
截至2012年5月18日，浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金資產(chǎn)凈值351,139,610.09元，基礎(chǔ)份額凈值為0.991元，浙商穩(wěn)健份額凈值為1.002元，浙商進(jìn)取份額凈值為0.980元。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年5月18日