浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時(shí)間：2012-05-14
截至2012年5月11日，浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金資產(chǎn)凈值354,244,149.8元，基礎(chǔ)份額凈值為1.000元，浙商穩(wěn)健份額凈值為1.001元，浙商進(jìn)取份額凈值為0.999元。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年5月14日