公告送出日期：2012年5月8日
1. 公告基本信息
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基金名稱 |
浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
浙商滬深300指數(shù)分級(jí) |
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基金主代碼 |
166802 |
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基金運(yùn)作方式 |
契約型開放式 |
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基金合同生效日 |
2012年5月7日 |
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基金管理人名稱 |
浙商基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
華夏銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》和《浙商滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 |
浙商穩(wěn)健份額 |
浙商進(jìn)取份額 |
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下屬分級(jí)基金的交易代碼 |
150076 |
150077 |
2. 基金募集情況
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基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) |
證監(jiān)許可【2012】91號(hào) |
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基金募集期間 |
自2012年03月28日 至2012年04月27日 |
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 |
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2012年5月7日 |
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募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） |
2269 |
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募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） |
354,249,853.79 |
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認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） |
113,748.38 |
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募集份額（單位：份） |
有效認(rèn)購(gòu)份額 |
354,249,853.79 |
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
113,748.38 |
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合計(jì) |
354,363,602.17 |
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） |
0 |
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占基金總份額比例 |
0% |
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其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) |
無(wú) |
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） |
604,256.94 |
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占基金總份額比例 |
0.17% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
符合 |
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
2012年5月7日 |
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注：按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的基金份額包括浙商滬深300份額（基金代碼：166802）、浙商穩(wěn)健份額（基金代碼：150076）和浙商進(jìn)取份額（基金代碼：150077）。本基金通過(guò)場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)兩種方式公開發(fā)售浙商滬深300份額。投資人場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)所得的份額，不進(jìn)行分拆。投資人場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)所得的份額，將按1∶1的基金份額配比自動(dòng)分拆為浙商穩(wěn)健份額和浙商進(jìn)取份額。
基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過(guò)本基金管理人的客戶服務(wù)電話4006-321-321或0571-2882 2288和公司網(wǎng)站cgtime.cn查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說(shuō)明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開始辦理。具體開始辦理時(shí)間，本基金管理人將最遲于申購(gòu)、贖回開放日前2日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
本基金浙商穩(wěn)健份額和浙商進(jìn)取份額在《基金合同》生效后6個(gè)月內(nèi)在深圳證券交易所上市交易?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在基金份額上市交易3個(gè)工作日前，將《上市交易公告書》刊登在指定媒體上。本基金的浙商滬深300份額與浙商穩(wěn)健份額、浙商進(jìn)取份額之間的配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)自浙商穩(wěn)健份額、浙商進(jìn)取份額上市交易后不超過(guò)6個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理，本基金管理人將在開始辦理份額配對(duì)轉(zhuǎn)換的具體日期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一家指定媒體公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、最新招募說(shuō)明書及其他法律文件。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
二O一二年五月八日